эффективные инвестиции –#Залог успешного бизнеса
эффективные инвестиции –
Залог успешного бизнеса
абсолютная надежность#в любой ситуации
абсолютная надежность
в любой ситуации
Преображая настоящее,#строим дорогу в будущее
Преображая настоящее,
строим дорогу в будущее
23Августа
Сведение, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента,  существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ЗАО «РТК»
1.3. Место нахождения эмитента    109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.17
1.4. ОГРН эмитента    1057746547594
1.5. ИНН эмитента    7710578825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    55811-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.trustrezerv.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: возникновение у владельцев  Облигаций права требовать от эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 календарных дней третьего купонного периода в порядке и на условиях, предусмотренными пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
Единоличный исполнительный орган эмитента - директор
Приказ директора ЗАО «РТК» от 23.08.2016,  № 23-08/2016
Определение размера процентной ставки в отношении третьего купонного периода Облигаций в размере 12% годовых; 119,67 рублей на одну Облигацию.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04, номинальной стоимостью 1 000  рублей каждая облигация, со сроком погашения в 5 460-й  день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, ISIN  RU000A0JSXA9;  государственный регистрационный номер выпуска 4-04-55811-Н от 09.08.2012.

2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 23.08.2016

3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «РТК»            А.О. Рогов
3.2. Дата    «23»         августа    2016 г.


23Августа
О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ЗАО «РТК»
1.3. Место нахождения эмитента    109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.17
1.4. ОГРН эмитента    1057746547594
1.5. ИНН эмитента    7710578825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    55811-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.trustrezerv.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04, номинальной стоимостью 1 000  рублей каждая облигация, со сроком погашения в 5 460-й  день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, ISIN  RU000A0JSXA9 (далее – Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-04-55811-Н,  09.08.2012

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган – директор

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 23.08.2016

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ директора ЗАО «РТК»  от 23.08.2016, № 23-08/2016

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Размер процентной ставки определен в отношении третьего купонного периода;
Дата начала третьего купонного периода – 31.08.2016
Дата окончания третьего купонного периода – 30.08.2017

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер процентов, подлежащих выплате  по Облигациям за третий купонный период:  430 794 768        рублей

Размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации за второй  купонный период:  12 % годовых или   119,67  рублей

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 30.08.2017

3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «РТК»            А.О. Рогов
3.2. Дата            «23»    августа    2016 г.
                                                                                               м.п.

15Августа
О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета

Сообщение о существенном факте
«О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «РТК»

1.3. Место нахождения эмитента

109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.17

1.4. ОГРН эмитента

1057746547594

1.5. ИНН эмитента

7710578825

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

55811-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.trustrezerv.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934

2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: ежеквартальный отчет

2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом:  2 квартал 2016 года.

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента:   http://www.trustrezerv.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет:  15  августа 2016 года.

2.5. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на её изготовление.

3. Подпись

3.1. Директор ЗАО «РТК»

3.2. Дата «15» августа 2016 г.

________________________ А.О. Рогов

 

 

2Августа
Сообщение о раскрытии эмитентом в сети Интернет инсайдерской информации, составляющей промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и о порядке доступа к такой инсайдерской информации
Сообщение
о раскрытии эмитентом в сети Интернет инсайдерской информации, составляющей  промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и о порядке доступа к такой инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ЗАО «РТК»
1.3. Место нахождения эмитента    109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.17
1.4. ОГРН эмитента    1057746547594
1.5. ИНН эмитента    7710578825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    55811-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.trustrezerv.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование инсайдерской информации, раскрытой эмитентом путем опубликования ее текста в сети Интернет: промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность

2.2. Отчетный период, за который составлена промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента: на 30.06.2016

2.3.Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента: Российские стандарты бухгалтерского учета (далее – РСБУ)

2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст соответствующей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности: http://www.trustrezerv.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934

2.5. Дата опубликования эмитентом текста соответствующей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности  на странице в сети Интернет: 02.08.2016

2.6. Порядок доступа к инсайдерской информации, содержащейся в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
Текст промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, составленной в соответствии с РСБУ,   доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты ее опубликования в сети Интернет.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к инсайдерской информации, содержащейся в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, путем помещения ее копии по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр.17
Эмитент предоставляет копию промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности любому заинтересованному лицу по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. Банковские реквизиты расчетного счета эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанного документа и размер таких расходов опубликован на странице эмитента в сети Интернет.

3. Подпись
3.1. Директор            А.О. Рогов
3.2. Дата    «02»    августа    2016 г.